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邦達亞洲: CPI強勁美聯儲官員放鷹,美元指數劍指96.00

2022-02-11 11:50:12

美國隔夜公布了1月通脹數據,再創近40年新高,美聯儲加速收緊貨幣政策概率大增。具體數據顯示,美國1月CPI年率錄得7.50%,創1982年2月以來新高,預期值和前值分別爲7.20%和7%;美國1月核心CPI年率升至6%關口,創1982年9月以來新高,預期值和前值分別爲5.90%和5.50%。美國1月CPI數據公布後,美國利率期貨走勢暗示,市場押注美聯儲在3月會議上加息50個基點的可能性從之前的不到30%升至43%,年內加息近6次。這一水平讓人回想起1970年代和1980年代的通脹衝擊,當時的通脹促使美聯儲加快提高借貸成本的計劃,並減持政府債券和抵押支持證券。但美聯儲官員仍對通脹即將達到峰值抱有希望。

另外,市場加大了對美聯儲的加息預期,押注美聯儲將在接下來的三場會議上加息整整100個基點。 聖路易斯聯儲主席布拉德表示,他支持在7月初之前將利率提高100個基點,其中將包括自2000年以來的首次一次性加息50個基點,以應對四十年來最嚴重的通脹。今年擁有投票權的布拉德在接受採訪時稱: “我希望在7 月1日之前看到100個基點的加息。雖然我本來已經偏向鷹派了,但我還是大幅提高了對委員會應該怎么做的預期。” 目前,布拉德的計劃包括將分三次加息,並從第二季度开始縮表,然後根據最新數據決定下半年的利率路徑。他表示,他尚未決定3月會議是否應該以加息50個基點开始,他將尊重美聯儲主席鮑威爾的決定。此前,鮑威爾在1月份的新聞發布會上並未排除採取這一舉措的想法。

今日需要關注的數據有, 英國12月GDP月率、德國1月CPI年率終值、英國第四季度GDP年率初值、英國12月工業產出月率、英國12月季調後商品貿易帳和美國2月密歇根大學消費者信心指數初值。

美元指數

美元指數昨日震蕩上行,日线小幅收漲,現匯價交投於95.90附近。時段內市場矚目的美國1月CPI漲幅超過市場預期,美聯儲3月份加息50個基點的預期重燃是支撐美元指數攀升的主要原因。此外,美聯儲官員發表的鷹派言論也對匯價構成了一定的支撐。今日關注96.30附近的壓力情況,下方支撐在95.50附近。

歐元/美元

歐元昨日衝高後回落,日线小幅收跌,現匯價交投於1.1400附近。除獲利回吐和1.1500關口附近所形成的技術面賣盤對匯價構成了一定的打壓外,時段內美國表現強勁的CPI數據和美聯儲官員的鷹派言論重燃美聯儲3月份大幅加息的預期是施壓歐元回落的主要原因。今日關注1.1500附近的壓力情況,下方支撐在1.1300附近。

英鎊/美元

英鎊昨日衝高後回落,日內漲幅收窄,現匯價交投於1.3550附近。除英國央行的加息預期對匯價構成了一定的支撐外,交叉盤的走高也對匯價構成了一定的支撐。不過,獲利回吐和美元指數在多重利好因素的支撐下衝擊96.00關口令匯價回吐了日內的大部分漲幅。今日關注1.3650附近的壓力情況,下方支持在1.3450附近。

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