港股概念追蹤 | 大量資金湧入 黃金ETF年內飆漲14%！多機構看好金價續漲(附概念股)

近日，國內金價持續高位波動，多家品牌金店黃金飾品零售價已達600元/克，商品市場上，上期所滬金期貨主力合約創下十余年來的高位。隨着境內黃金價格不斷攀升，境內14只黃金ETF淨值均在近期創下年內新高，年內收益最高突破14%。然而，9月15日，多只黃金ETF出現尾盤跳水現象，對此，有業內人士認爲，今年國內金價走勢強勁，短期來看累計漲幅較大，相對外盤也有較高的溢價率，尾盤跳水顯示出有資金止盈撤離。相關概念股：招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、中國黃金國際(02099)、紫金礦業(02899)。

多只黃金ETF年內漲約14%

目前市場上有14只黃金主題ETF，主要通過投資黃金現貨，跟蹤國內黃金現貨走勢。截至9月15日，多只黃金ETF年初至今漲幅約爲14%。

其中，目前規模最大的華安黃金ETF，截至9月15日規模達104.07億元，年初至今漲幅達14.09%。此外，規模較大的博時黃金ETF、易方達黃金黃金ETF、國泰黃金ETF規模分別爲64.33億元、37.69億元、11.82億元，年初至今漲幅分別爲13.99%、13.97%和13.97%。

此外，大量資金正湧入黃金ETF。Wind數據顯示，截至9月15日，華安黃金ETF的份額從6月底的23.93億份增至28.58億份；易方達黃金ETF從6月底的8.75億份增至約10.37億份；國泰黃金ETF從6月底的2.75億份增至3.71億份，基金份額增長率達34.77%。

7家公募申報黃金產業主題產品

此外，9月以來，已有7家基金公司上報黃金主題ETF，包括永贏基金、華夏基金、平安基金、工銀瑞信基金、富國基金、國泰基金和華安基金。

具體來看，證監會官網顯示，9月4日，永贏基金關於永贏中證滬深港黃金產業ETF的申報注冊材料被接收；9月5日，華夏基金上報了旗下中證滬深港黃金產業ETF；9月8日，平安基金和工銀瑞銀基金上報的中證滬深港黃金產業ETF均被接收申報注冊材料；9月12日，富國基金上報富國標普黃金生產商ETF；9月13日，國泰基金關於國泰中證滬深港黃金產業ETF的申請注冊材料被接收；9月14日，接收到華安基金關於華安中證滬深港黃金產業ETF的申請注冊材料。

據業內人士表示，多家基金公司近期密集布局黃金ETF主要是爲了補足產品线。據悉，上述基金公司的上報產品主要跟蹤標的爲中證滬深港黃金產業股票指數，該指數從境內與香港市場中，選取50只市值較大且業務涉及黃金採掘、冶煉、銷售的上市公司證券作爲指數樣本，以反映境內與香港市場中黃金產業上市公司證券的整體表現。截至目前，該指數的權重股包括紫金礦業、山東黃金、中金黃金、赤峰黃金等。

我國黃金儲備連續十個月上升

根據國際黃金協會的數據，自2006年以來，中國一直是全球最大的黃金生產國，同時也是最大的黃金消費國之一，交易量巨大。數據顯示，2022年全國黃金實際消費量達到1120.90噸，與2020年同期相比增長了36.53%。

央行數據顯示，8月末，我國黃金儲備達6962萬盎司，環比增加93萬盎司，已連續十個月增持黃金，區間累計增持698萬盎司。按區間均價計算，對應增持金額近千億元。此外，7月全球官方黃金儲備繼續增加。各央行公开數據顯示，7月全球央行淨購金量達55噸，長期購金的勢頭仍然堅挺。

中國黃金協會數據顯示，今年上半年全國黃金消費量554.88噸，同比增長16.37%，其中黃金首飾消費量368.26噸，同比增長14.82%。

多機構看好金價續漲

光大證券研報指出，8月社消增速高於市場預期，其中大部分可選品類零售額增速環比7月有所改善，金銀珠寶和化妝品零售額同比增速環比提升顯著。短期看，中秋國慶假期即將到來，线下零售及節慶主題相關消費品類或將受益，繼續看好黃金珠寶在9月及10月的銷售表現。長期看，該行對於可選消費的長期復蘇態勢持較爲樂觀態度，繼續看好低估值的黃金珠寶龍頭和百貨龍頭公司。

西南證券表示，黃金上漲周期並未結束：美聯儲加息進入尾聲，貨幣周期的切換背景下，長端美債實際收益率和美元大周期仍向下；能源轉型、逆全球化及服務業通脹粘性下，長期通脹中樞難以快速回落；避險情緒頻發，黃金战略配置地位提升。

若不考慮消費的因素，作爲個人投資者，可以選擇的黃金品種包括商業銀行的紙黃金、基金市場的黃金ETF、證券市場的黃金類上市公司股票等。截止8月份，中國央行已經10個月增持黃金儲備，人民幣計價的黃金商品長期走勢仍可樂觀期待。

中信證券基於定量模型拆分認爲，年底至明年初美元美債回落或令黃金價格升至2050美元/盎司左右，在風險性事件的催化下，黃金價格突破前高的可能性大，且預計滬金突破前高的可能性較倫金更大，年底至明年初維持超配建議。

相關概念股：

招金礦業(01818)：大摩發布研究報告稱，與全球同行相比，強調內地黃金礦企近期的上升空間，利好因素包括以人民幣計價的銷售均價和資金成本較全球同業相對佔優。在金價上漲的環境下，招金礦業是爲首選，H股目標價由12.5港元升至12.9港元，評級“與大市同步”。

山東黃金(01787)：截至目前，公司在國內外分別擁有13座及2座黃金礦山，公司所轄礦山企業分布於中國山東、福建、內蒙、甘肅、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加納等國家。

中國黃金國際(02099)：2022年公司黃金總產量約爲23.89萬盎司(約7.43噸)，公司銅產量約爲1.87億磅(約8.5萬噸)。

紫金礦業(02899)：2022年度，公司礦產金55.9噸，同比增長17.68%；礦產銅85.9萬噸(含卡莫阿銅業權益產量13.2萬噸)，同比增長47.09%；礦產鋅(鉛)44.2萬噸，同比增長1.84%；礦產銀387.5噸，同比增長25.49%。

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