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期貨市場的三大規律

2023-06-06 22:49:41



期貨市場是一個復雜的系統,它受到多種因素的影響,如宏觀經濟、產業基本面、市場心理、技術分析等。要想在期貨市場上獲得穩定的收益,就需要掌握一些基本的規律和原則,以指導我們的交易行爲。在這裏,我想和大家分享我多年來研究和實踐的期貨市場的三大規律,希望對大家有所幫助。





一、趨勢規律


趨勢規律是指期貨市場中價格變動的方向和持續性。趨勢是期貨市場中最重要的因素,它決定了我們應該採取什么樣的交易策略。順應趨勢,就是順應市場的主流力量,就是順應利潤的方向。逆勢而行,就是與市場對抗,就是與利潤背道而馳。


那么,如何判斷趨勢呢?我認爲,最簡單也最有效的方法,就是觀察價格走勢圖。價格走勢圖是期貨市場中最直觀也最真實的信息來源,它反映了市場供求關系的變化。通過價格走勢圖,我們可以識別出不同級別的趨勢,如日线圖上的主趨勢、小時圖上的次級趨勢、分鐘圖上的短线趨勢等。我們可以根據自己的交易周期和目標,選擇合適的趨勢進行跟隨。

跟隨趨勢,就是在趨勢明確時進行交易,在趨勢不明確時保持觀望。跟隨趨勢,並不意味着盲目追漲殺跌,而是要有合理的入場點和出場點。入場點要選擇在趨勢確認後的回調或突,出場點要選擇在趨勢結束前的反彈或回落處。這樣做,既可以降低風險,又可以提高收益。

二、波動規律

波動規律是指期貨市場中價格變動的幅度和頻率。波動是期貨市場中最常見也最普遍的現象,它反映了市場情緒和預期的變化。波動對於交易者來說,既是機會也是風險。利用波動,就可以獲取收益;忽視波動,就可能遭受損失。

那么,如何利用波動呢?我認爲,最簡單也最有效的方法,就是運用技術指標和工具。技術指標和工具是根據價格走勢圖演算出來的數據和圖形,它們可以幫助我們量化和可視化波動。通過技術指標和工具,我們可以識別出不同類型的波動,如震蕩、突破、回調等。我們可以根據自己的交易風格和能力,選擇合適的波動進行操作。

操作波動,就是在波動明顯時進行交易,在波動平淡時保持觀望。操作波動,並不意味着隨意买賣,而是要有明確的目標和策略。目標要根據波動的幅度和方向來設定,策略要根據波動的類型和特徵來制定。這樣做,既可以提高效率,又可以控制風險。

三、周期規律

周期規律是指期貨市場中價格變動的規律性和重復性。周期是期貨市場中最深刻也最難掌握的因素,它反映了市場運行的內在規律和外部影響。周期對於交易者來說,既是挑战也是機遇。把握周期,就可以預測市場的變化;錯過周期,就可能失去市場的機會。

那么,如何把握周期呢?我認爲,最簡單也最有效的方法,就是結合宏觀經濟和產業基本面。宏觀經濟和產業基本面是影響期貨市場中價格變動的最重要的因素,它們決定了市場的長期趨勢和主要方向。通過宏觀經濟和產業基本面,我們可以識別出不同時間尺度的周期,如年度周期、季度周期、月度周期等。我們可以根據自己的交易目標和視野,選擇合適的周期進行分析。

分析周期,就是在周期明確時進行交易,在周期不明確時保持觀望。分析周期,並不意味着一成不變,而是要有靈活的調整和變化。周期要根據宏觀經濟和產業基本面的變化來修正,交易要根據趨勢和波動的變化來調整。這樣做,既可以適應市場的變化,又可以抓住市場的機會。

總之,期貨市場的三大規律是趨勢規律、波動規律和周期規律。掌握這三大規律,就可以在期貨市場上獲得穩定的收益。當然,這三大規律並不是絕對的,也不是完美的。它們只是我們在交易中參考和借鑑的工具和方法,並不能保證我們百分之百的成功。我們還需要不斷地學習和實踐,不斷地總結和改進,才能真正成爲一個優秀的期貨交易者。

注:七禾研究通過AI訓練完成


他花9小時遊泳到香港,從期貨業務員到“期貨教父”,他的名字叫劉夢熊!

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