FOREX嘉盛集團:美元價位行情影響FOMC:歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元
美元亮點:
- 過去一周,美元在周三經歷了強勁反彈後再度回撤,周四及周五下跌抹去大部分漲幅。
- 接下來一周FOMC議息會議預期加息25個基點。《經濟預測摘要》作爲美聯儲12月以來首套最新預測,將發揮重要作用,展示美聯儲將採取哪些積極措施解決通脹上漲問題。
- 我將於美東時間周二下午1點的每周網絡研討會上討論以上話題。免費注冊參與:點擊此處注冊。
下周將舉辦3月FOMC議息會議,對於最近的宏觀審慎風險爭論不休。到處都在預測加息動態,目前市場認爲周三FOMC加息25個基點的可能性最高。還有預測認爲,美聯儲會在五月再度加息25個基點(截至撰稿時利率增長約30%),但下半年走勢尚不明朗。現在起直至年底,利率維持當前甚至更高水平的可能性僅有5.9%,由此推測,市場預期美聯儲今年下半年可能採取減息行動。
芝商所Fedwatch – FOMC 12月13日議息會議,聯邦利率目標可能性
圖表由James Stanley制作,數據來自芝商所FedWatch
因此,市場預計今年下半年美聯儲將下調利率,但美聯儲目前尚未就此話題發表任何內容。隨着美聯儲周三議息決議發布,同時發布的還有《經濟預測摘》,其中載列美聯儲對利率、增長和通脹的預期,能讓市場一窺美聯儲下半年發展計劃。同時也能讓市場充分了解美聯儲未來將採取哪些積極措施打擊通脹,尤其面對銀行業近期暴雷。
隨着加息預期的縮減,美元也在下跌。上周支撐位又落在熟悉的103.45水平,導致周三價格反彈,重新測試105水平。然而進入周末前,周四和周五回調又抹除了前一日大部分上漲。
美元圖表顯示出反轉的頭肩形態,頸线位於目前三個月的高點105.82。而這種形態背後,通常會出現看漲突破,貨幣價格尋找突破頸线的機會,打开進入新趨勢的契機。不過就目前而言,價位剛觸及103.82支撐位(在2017年波段高點前),之後的支撐位分別落在103.45和103(2020年波端高點)。
美元 - DXY日內價格圖表(僅供展示,Forex.com平台尚未提供)
圖表由James Stanley編制;數據來自Tradingview
歐元/美元
歐元本周表現強勁,歐元/美元起初反彈,最終在1.0747遇阻。我在上周的《美元走勢分析》中提及了該點位,隨着周三美元走強,歐元/美元從該點位快速下跌,一直跌至1.0482至1.0515的支撐區域。1.0515很關鍵,因爲它是斐波那契理論的50%回撤位,而1.0747則是61.8%回撤位。該支撐區域幫助其守住低點,而歐洲央行周四的利率決議帶來了小幅反彈,盡管並未超出預料的範圍。此時,歐元/美元正連續第二周躊躇不前,但需要注意的是,本周的十字星也形成了比前一周更高的高點和更高的低點,顯示波幅擴大,但鑑於十字星仍然躊躇不前。這也凸顯了不斷增長的突破潛力,上周的支撐位和阻力位可以用來規劃下一步行動。
上破1.0750阻力位將有機會邁向1.0800,之後看向1.0943和1.1033。對於支撐位,跌破2023年低點1.0483則看向熟悉的1.0350附近。
歐元/美元周线表
圖表由James Stanley繪制,Tradingview上的歐元/美元
英鎊/美元
英鎊延續近四個月的區間走勢。前一周面臨破位的風險,但最後守住了1.1835斐波那契點位,此後價格在區間內蜿蜒走高。
本周價格走勢保持在1.2000重要關口上方,這爲推高至值得關注的區域1.2297附近提供了條件。該區域是2021-2022年重大走勢的50%關口,該點位在1月份提供了支撐,然後在2月中旬助力價格衝擊阻力位。守住該點位意味着偏空震蕩,區間波動延續。在此之上,有區間阻力位的頂點1.2447,之後是1.2500心理點位。日线收盤價高於該點位確立區間突破。
在當前價格下方,1.2100是潛在的短期支撐位,之後是1.2000心理點位,然後是1.1836斐波那契點位。
英鎊/美元日线圖
圖表由James Stanley繪制,Tradingview上的英鎊/美元
美元/加元
美元/加元上周在先前的阻力位進行了支撐測試,最終守住了低點。前一周,在加拿大央行利率決議之前,我在對該貨幣對的分析中提及過。當時,美元/加元已經形成了上升三角形,水平阻力位於1.3652,這是2020-2021年主要走勢的61.8%斐波那契回撤位。
那次突破使價格一路攀升至阻力位1.3808,在此過程中創下五個月新高。本周,價格回落,在先前阻力位找到支撐,維持住漲勢,美元/加元可能是目前對美元多頭更具吸引力的貨幣對之一,特別是考慮到基本面角度,加拿大央行在很大程度上被認爲已經處於暫停加息階段,而聯邦公开市場委員會似乎還沒有完全進入這一階段。
美元/加元的下一個阻力區域值得重點關注,該區域在1.4000心理點位附近,從2022年高點1.3970一直到1.4040斐波那契點位。
美元/加元周线圖
圖表由James Stanley繪制,Tradingview上的美元/加元
美元/日元
周三,美元由於對美國銀行業的擔憂而走強時,少數幾個沒有展現出美元強勢的貨幣對之一是美元/日元。
我在周一的一篇文章中提及過,然後在周三再次提到,但背後的基本原理很簡單,在去年市場通過套利交易大舉建倉該貨幣對之後,恐懼或厭惡風險的跡象促使資本流出該貨幣對,也就是“套利平倉”。
此時,美元/日元持續形成更低的低點和高點,本周形成的更低的高點落在135.00心理點位。價格正在向下一個支撐位131.58移動,略低於該支撐位的是130.40。如果空頭能夠將價格打壓到130以下,這將成爲近期價格走勢極度偏空的跡象。
雖然美元/加元可能是目前對美元多頭更具吸引力的貨幣對之一,但美元/日元可能是美元疲軟情況下更令人興奮的貨幣對之一。
美元/日元日线圖
圖表由James Stanley繪制,
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