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XM:每日市場評論 – 美聯儲強硬立場和強勁數據緩解美元困境;英國公布預算前英鎊上漲

2022-11-18 04:20:09

  • 美聯儲官員再次排除提前轉向的可能性,美元重新企穩
  • 零售銷售樂觀,但芯片制造商的警告抑制市場情緒,股市下跌
  • 盡管人們擔心秋季聲明將开啓緊縮時代,但英鎊仍擴大漲幅

美聯儲打破轉向希望

由於近期美聯儲努力消除市場猜測其即將轉向鴿派的觀點,周四美元走勢企穩,但仍接近本周低點。自上周消費者物價指數(CPI)報告提供迄今爲止最強勁信號,表明美國通脹正在下降以來,市場情緒一直保持樂觀。

最初美聯儲官員試圖淡化數據的重要性,但這並不足以抑制風險反彈,因此政策制定者在周三大舉出手,強硬打消人們對緊縮周期即將結束的預期。

沃勒(Waller)理事重申,加息仍“長途漫漫”,而舊金山聯邦儲行戴利(Daly)暗示,即使近期物價壓力有所緩和,但利率可能也需升至5%左右。投資者還注意到,10月零售銷售額意外反彈且超出預期,這凸顯美聯儲相信美國經濟仍然過熱的論點。

美元疲軟,加上人們關注預算,英鎊小幅上漲

盡管市場減少美聯儲將轉爲溫和的押注,明顯抑制風險資產反彈,但近期強勁反彈趨勢也並未出現太大反轉。最引人注目的是,昨日長期美債收益率擴大跌幅,創數周來新低之後,今日僅小幅上漲。

不出所料,無論鷹派言論或是樂觀零售數據,均未能強勁提振美元。盡管目前美元企穩,但短期風險仍偏向下行。

美元兌日元甚至尚未突破140關口,而且似乎正在該關鍵水平下方盤整。美元疲軟提振英鎊,似乎有望再次突破$1.20。

然而,今日英國財政大臣傑裏米·亨特(Jeremy Hunt)發布的預算報告或將不利於英鎊看漲走勢。預計亨特將於格林尼治時間11:30在其秋季報告中公布加稅和削減开支的組合方案,從而進一步控制英國財政,並期望能重振因利茲·特拉斯(Liz Truss)迷你預算而受損的經濟信譽。

不過,亨特的謹慎財政政策也可能會過於嚴謹,進而扼殺已經收縮的經濟體中剩余的增長空間。另一方面,若大部分財政緊縮措施能推遲到下一次大選之後(預測將在2024年舉行),英鎊則有更大機會延續復蘇。

擔憂中國情緒拖累澳元下跌

周四其它主要貨幣表現不佳,其中澳元表現最差。周三中國人民銀行警告稱,即使新冠疫情限制措施阻礙中國經濟增長,但進一步放松貨幣政策也許會引發通脹,由於擔憂中國寬松周期可能即將結束,澳元表現不佳。

中國未來不會維持支持貨幣政策的可能性對澳元不利,抵消當日早間澳大利亞公布的極其強勁的就業報告影響。

芯片警告拖累股市

美國芯片制造商的最新消息令股市小幅承壓,目前美光科技(Micron Technology)和英偉達(Nvidia)皆強調半導體市場低迷的需求前景。美光表示,計劃削減芯片供應和支出,而英偉達公布的財報喜憂參半。

周三華爾街三大主要股指皆收低,股指期貨在歐洲交易時段小幅下跌。中期選舉結果不斷出爐,,顯示民主黨也許難以在分裂的國會通過其議程,因此投資者基本無視了共和黨贏得衆議院控制權的消息。

交易員將密切關注美國盤中晚間的每周初請失業金人數和更多美聯儲發言人的講話,此外,日本消費者物價指數也倍受關注。

 

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