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XM:每日市場評論 – 日元徘徊在幹預水平附近,英國預算U轉提振英鎊

2022-10-04 04:20:08

·美元漲跌互現,日元和歐元陷入困境,英鎊因預算而繼續反彈

·瑞士信貸困境令市場更爲擔憂前景,股市缺乏方向

·美國ISM和就業數據倍受關注,美聯儲重申抑制通脹立場

經濟衰退擔憂高漲,但英國克沃滕提供些許支撐

 周一,第三季度經濟开局低迷,因全球經濟形勢惡化,股市尚未緩解,不過在美元更爲謹慎以及英國正面新聞影響下,主要貨幣得以反彈。美聯儲官員在忙碌的一周中,重申他們的2%通脹目標,因此投資者面臨新阻力,經濟衰退風險繼續佔主導地位。

英國財政大臣誇西•克沃滕(Kwasi Kwarteng)提出的迷你預算意外受阻。由於市場極度不看好該預算,造成英國損失數十億英鎊資產,迫使英格蘭銀行採取緊急債券購买措施。隨着保守黨召开年會,克沃滕和首相利茲·特拉斯(Liz Truss)似乎正在積極採取一些控制損失的措施。

由於保守黨議員威脅將投票反對預算,克沃滕剛剛宣布放棄45%所得稅稅率計劃。盡管這不會完全解決英國不斷膨脹的債務問題,但也是朝着正確方向邁出的一步,投資者希望未來會出現更多政策轉變。

英鎊挽回損失,但歐元反彈放緩

受此消息影響,盡管上周五英鎊兌美元收盤未能突破$1.12,但今日重新突破$1.12。澳元和紐元也是今日贏家,彌補上周未能加入歐元和英鎊反彈行列後的遺憾。

但在上周五公布強於預期的通脹數據後,歐元遭遇阻力。歐元區整體通脹率在9月預估中觸及歷史新高10.0%,這令人更爲擔憂歐洲央行將不得不大幅加息的可能性。由於烏克蘭战爭仍在肆虐,俄羅斯天然氣供應持續下降,通脹比預期更嚴峻,歐洲似乎肯定會陷入衰退。

盡管如此,在遭受數據壓力後,周一歐元成功反彈突破$0.98,而日元則處境艱難。

盡管美元走軟,但日元仍觸及危險區間

美元兌一籃子貨幣持平,唯獨日圓部分,由於令人失望的短觀調查令日本經濟前景承壓,美元正試圖突破145日元。盡管日本財務大臣對日元走軟發布新警告,日本央行也有一些政策轉變跡象,但近期日元匯率仍觸及日本央行幹預水平附近。在9月會議的意見摘要中,由於擔心通脹可能遠超日本央行預期,一些政策制定者似乎在呼籲开始籌備退出刺激策略。

在美元普遍走軟的情況下,日元卻在苦苦掙扎,這對日元而言並非好兆頭。今日美國市場晚間ISM制造業採購經理指數(PMI)公布前夕,美元似乎處於區間震蕩,同時也需謹慎面對周五就業報告,因爲這將是11月聯邦公开市場委員會(FOMC)會議之前的最後一份經濟數據報告。

股市仍處困境

股市方面,在華爾街公布連續第三個季度下跌後,美國股指期貨在漲跌之間搖擺不定。部分投資者可能受周五美聯儲副主席布雷納德(Brainard)發言所鼓舞,布雷納德似乎比其同僚更強調下行風險,但總體信息仍然相同,即是重申抗通脹立場。

不過,或許這給美國股市帶來些許支撐,但今日歐洲股市呈看跌趨勢,主要股市下跌約1%。這是因爲瑞士第二大銀行,全球最大銀行之一瑞信(Credit Suisse)即將倒閉的可能性困擾着歐洲市場。由於人們擔心該銀行也許難以籌集維持運營所需資金,造成瑞信股價下跌超9%。

亞洲方面,中國股市因國慶節黃金周休市,而悉尼股市在周二澳儲行早間政策決定前夕觸及三個半月低點。

 

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