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XM:每日市場評論–美聯儲決策前夕,美元穩定,股市下滑

2022-09-30 04:20:31

  • 美聯儲依然可能加息1%,因此美元堅挺
  • 美國零售銷售反彈,失業救濟金申請人數下降
  • 加息押注和經濟衰退憂慮,拖累股市下滑
  • 爲避免鐵路罷工而達成協議,導致油價下跌

投資者繼續押注美聯儲加息100個基點

由於交易員繼續押注於美聯儲將實施強硬政策,周四和亞洲周五時段,美元兌大部分主流貨幣上揚。

鑑於周二公布的居民消費者價格指數(CPI)高於預期,市場參與者相信美聯儲在下周會議加息一個百分點的概率高達25%,並且有高達75%概率將加息三倍。

昨日,最新公布的零售銷售反彈幅度遠超預期,最大的亮點在於,汽油價格下跌緣故,提振汽車購买率和外出就餐需求增加。7月份數據下修之後,也顯示爲下滑而非維持不變,但其它數據卻顯示,初請失業救濟金人數降低至三個多月來的最低水平,而勞動力市場卻依舊強勁,因此消費者支出可能仍足以支撐未來的市場。

若將市場對美聯儲未來行動方針的預期列入考量,也許大部分投資者也認同這個觀點。無論如何,下周如果美聯儲僅加息三碼,則押注將加息一個百分點的人們將會大失所望。

盡管如此,部分市場參與者仍預期最快將在明年降息,因爲美聯儲決心打壓通脹的承諾,意味着美元仍有充足的上升空間。近期也有數位官員表示,當利率觸及上限後,他們愿意在一段時間內維持利率不變。因此,即使下周會議可能造成美元受挫,但多半也是下一波漲勢之前的短暫下行回落。

加息押注和全球經濟困境重挫股市

華爾街昨日繼續下滑,由於投資者根據對美聯儲的加息預期調整交易行動,導致納斯達克指數領跌。標普500指數先是在4,160觸及支撐,隨後周二因爲美國居民消費者價格指數據公布後強勁跌破關鍵支撐區域3,910,因此股市面臨繼續下跌的風險。

另一個令投資者們繼續削減風險投資的原因,可能是根據世界銀行的評估,由於各國央行正同時實施緊縮政策,因此全球經濟或已處於衰退邊緣。另外,僅隔一夜,中國數據顯示,其8月份的工業生產、固定資產投資和零售銷售均好於預期,但房地產相關指標仍繼續惡化,這也凸顯了該行業正嚴重受創,令人更爲擔憂世界第二大經濟體的未來。今日亞洲交易時段,中國上海綜合指數下跌2.30%也證實了這個觀點。

不僅如此,昨日市場收盤後聯邦快遞(FedEx)撤回其盈利預測,轉爲表示其業務可能會進一步縮減,導致其股價下跌16%,因此華爾街今日指向低开。

雖避免鐵路罷工,但油價下滑

昨日美國主要鐵路和工會在經歷20小時的緊張談判後,最終達成共識和臨時協議,避免罷工和鐵路停運可能影響食品和燃料供應,卻造成油價再次下滑,WTI下跌4%左右。

由於世界銀行警告全球經濟可能开始衰退,加上中國仍深陷困境,而美聯儲將實施更強硬政策的前景提振美元,油價極有可能繼續下跌。昨日的跌幅造成WTI逼近$81關口,若成功創下更低低點,則中期前景內將維持看跌趨勢。

 

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